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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 062.00 | 11 959.00 | 2 103.00 | 14 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 190.00 | 5 818.00 | 372.00 | 6 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 577.00 | 17 755.00 | 20 821.00 | 38 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 020.00 | 35 532.00 | 26 487.00 | 62 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 016.00 | 2 161.00 | 101 855.00 | 104 016.00 |
BZ Autres créances | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
CF Disponibilités | 69 895.00 | | 69 895.00 | 69 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 811.00 | 2 161.00 | 185 651.00 | 187 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 831.00 | 37 693.00 | 212 138.00 | 249 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 34 374.00 | | |
DH Report à nouveau | -57 237.00 | | | -57 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 761.00 | -91 610.00 | | 62 761.00 |
DL TOTAL (I) | 16 524.00 | -46 237.00 | | 16 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 094.00 | 79 025.00 | | 65 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 752.00 | 1 846.00 | | 2 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 140.00 | 17 842.00 | | 81 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 810.00 | 6 679.00 | | 44 810.00 |
EA Autres dettes | 1 578.00 | 2 888.00 | | 1 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 614.00 | 108 280.00 | | 195 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 138.00 | 62 043.00 | | 212 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 174.00 | | 118 174.00 | 118 174.00 |
FG Production vendue services | 81 623.00 | | 81 623.00 | 81 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 797.00 | | 199 797.00 | 199 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 710.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 7 182.00 | | 67.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 8 118.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -8 118.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 685.00 | | | -5 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 072.00 | 186 186.00 | | 210 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 311.00 | 277 796.00 | | 147 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 761.00 | -91 610.00 | | 62 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 432.00 | 1 588.00 | | 60 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 020.00 | | | 62 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 767.00 | | | 44 767.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 281.00 | 1 486.00 | | 43 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 089.00 | 102.00 | | 3 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 822.00 | 8 710.00 | | 26 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 834.00 | 3 125.00 | | 8 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 988.00 | 5 585.00 | | 17 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 140.00 | 81 140.00 | | 81 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
UX Autres créances clients | 101 423.00 | 101 423.00 | | 101 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VB T. V. A. | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 094.00 | 10 459.00 | 54 635.00 | 65 094.00 |
VI Groupe et associés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 107.00 | 117 916.00 | 3 191.00 | 121 107.00 |
VW T.V.A. | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 374.00 | 140 739.00 | 54 635.00 | 195 374.00 |