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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 625.00 | 24 990.00 | 3 635.00 | 28 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 955.00 | 25 940.00 | 5 015.00 | 30 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
BZ Autres créances | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
CF Disponibilités | 30 919.00 | | 30 919.00 | 30 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 913.00 | | 68 913.00 | 68 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 868.00 | 25 940.00 | 73 928.00 | 99 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 530.00 | | | 530.00 |
DH Report à nouveau | 93 455.00 | | | 93 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 904.00 | | | -39 904.00 |
DL TOTAL (I) | 55 082.00 | | | 55 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 929.00 | | | 73 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 640.00 | | 67 640.00 | 67 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 640.00 | | 67 640.00 | 67 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 497.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 642.00 | | | 70 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 546.00 | | | 110 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 904.00 | | | -39 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 227.00 | | 1 590.00 | 34 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 862.00 | 30 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 862.00 | 28 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 897.00 | | 1 590.00 | 31 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 305.00 | 4 497.00 | 4 862.00 | 26 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 355.00 | 4 497.00 | 4 862.00 | 25 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VI Groupe et associés | 554.00 | | | 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 374.00 | 37 994.00 | 1 380.00 | 39 374.00 |
VW T.V.A. | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 847.00 | 18 293.00 | | 18 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 893.00 | | | 29 893.00 |
ST Autres comptes | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 558.00 | | | 67 558.00 |