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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
AH Fonds commercial | 343 174.00 | | 343 174.00 | 343 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 811.00 | 19 483.00 | 6 328.00 | 25 811.00 |
AX Avances et acomptes | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 501.00 | 20 324.00 | 367 177.00 | 387 501.00 |
BT Marchandises | 228 753.00 | | 228 753.00 | 228 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 928.00 | 6 901.00 | 174 028.00 | 180 928.00 |
BZ Autres créances | 19 127.00 | | 19 127.00 | 19 127.00 |
CF Disponibilités | 126 083.00 | | 126 083.00 | 126 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 852.00 | 6 901.00 | 552 951.00 | 559 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 353.00 | 27 225.00 | 920 129.00 | 947 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 250 036.00 | 224 960.00 | | 250 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 201.00 | 25 075.00 | | -65 201.00 |
DL TOTAL (I) | 262 935.00 | 328 135.00 | | 262 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | 50 161.00 | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 815.00 | 2 954.00 | | 4 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 129.00 | 464 440.00 | | 450 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 863.00 | 31 661.00 | | 20 863.00 |
EA Autres dettes | 11 387.00 | 55 804.00 | | 11 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 657 194.00 | 622 104.00 | | 657 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 129.00 | 950 240.00 | | 920 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 264.00 | | 2 237.00 | 385 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 015.00 | | | 344 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 811.00 | | 1 810.00 | 25 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 438.00 | | 427.00 | 15 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 129.00 | 450 129.00 | | 450 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
UX Autres créances clients | 180 928.00 | 180 928.00 | | 180 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 50 000.00 | 120 000.00 | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 882.00 | 205 017.00 | 15 865.00 | 220 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 194.00 | 537 194.00 | 120 000.00 | 657 194.00 |