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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 146.00 | 2 900.00 | 246.00 | 3 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 099.00 | 74 232.00 | 3 867.00 | 78 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 088.00 | 30 235.00 | 6 853.00 | 37 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 149.00 | 107 367.00 | 17 782.00 | 125 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 462.00 | 22 666.00 | 174 796.00 | 197 462.00 |
BZ Autres créances | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
CF Disponibilités | 411 991.00 | | 411 991.00 | 411 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 907.00 | 22 666.00 | 614 241.00 | 636 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 056.00 | 130 033.00 | 632 022.00 | 762 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 187 357.00 | 186 746.00 | | 187 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 847.00 | 80 611.00 | | 125 847.00 |
DL TOTAL (I) | 321 453.00 | 275 607.00 | | 321 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 430.00 | 87 939.00 | | 76 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 702.00 | 51 233.00 | | 49 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 438.00 | 89 528.00 | | 114 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 569.00 | 228 699.00 | | 310 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 022.00 | 504 305.00 | | 632 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 430.00 | | | 76 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 030.00 | | 2 348.00 | 150 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 229.00 | 125 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 229.00 | 115 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 068.00 | | 2 348.00 | 140 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 121.00 | 6 475.00 | 27 229.00 | 128 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 400.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 621.00 | 6 075.00 | 27 229.00 | 125 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 093.00 | 763.00 | 190.00 | 22 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 093.00 | 763.00 | 190.00 | 22 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 093.00 | 763.00 | 190.00 | 22 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 763.00 | 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 702.00 | 49 702.00 | | 49 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 577.00 | 31 577.00 | | 31 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 162 649.00 | 162 649.00 | | 162 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 813.00 | 34 813.00 | | 34 813.00 |
VB T. V. A. | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 76 430.00 | 76 430.00 | | 76 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 056.00 | 216 056.00 | | 216 056.00 |
VW T.V.A. | 42 931.00 | 42 931.00 | | 42 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 569.00 | 310 569.00 | | 310 569.00 |