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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 875.00 | 833.00 | 2 042.00 | 2 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 429 623.00 | 196 783.00 | 232 840.00 | 429 623.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 432 528.00 | 197 616.00 | 234 912.00 | 432 528.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 656.00 | 30 173.00 | 118 483.00 | 148 656.00 |
072 Créances – Autres | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 360.00 | | 50 360.00 | 50 360.00 |
084 Disponibilités | 338 510.00 | | 338 510.00 | 338 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 540 266.00 | 30 173.00 | 510 093.00 | 540 266.00 |
110 Total général Actif | 972 795.00 | 227 789.00 | 745 005.00 | 972 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 405 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 140 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 547 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 571.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 818.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 117 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 745 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 409.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 333.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 860.00 | | | 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 409 680.00 | | | 409 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 409.00 | | | 42 409.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 560.00 | | | 19 560.00 |