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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 586.00 | 13 777.00 | 1 809.00 | 15 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 210.00 | 18 780.00 | 13 429.00 | 32 210.00 |
BF Prêts | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 251.00 | 33 816.00 | 34 435.00 | 68 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BN En cours de production de biens | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 408.00 | 6 375.00 | 117 033.00 | 123 408.00 |
BZ Autres créances | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
CF Disponibilités | 256 790.00 | | 256 790.00 | 256 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 032.00 | 6 375.00 | 403 657.00 | 410 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 283.00 | 40 191.00 | 438 092.00 | 478 283.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 77 260.00 | 69 067.00 | | 77 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 366.00 | 47 194.00 | | 12 366.00 |
DL TOTAL (I) | 309 627.00 | 317 260.00 | | 309 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 133.00 | 24 985.00 | | 16 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660.00 | 5 276.00 | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 190.00 | 36 188.00 | | 50 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 595.00 | 28 881.00 | | 53 595.00 |
EA Autres dettes | 7 887.00 | 2 820.00 | | 7 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 465.00 | 98 150.00 | | 128 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 092.00 | 415 411.00 | | 438 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 614.00 | | 514 614.00 | 514 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 614.00 | | 514 614.00 | 514 614.00 |
FM Production stockée | | | 3 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 108.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 290.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 105.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 281.00 | 986.00 | | 2 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 281.00 | 986.00 | | 2 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 281.00 | 2 597.00 | | -2 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | 11 470.00 | | 1 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 772.00 | 669 307.00 | | 528 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 405.00 | 622 113.00 | | 516 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 366.00 | 47 194.00 | | 12 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 708.00 | 5 108.00 | | 28 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 449.00 | 5 108.00 | | 27 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 190.00 | 50 190.00 | | 50 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 595.00 | 53 595.00 | | 53 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 633.00 | 3 011.00 | 10 622.00 | 13 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 454.00 | 137 454.00 | | 137 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 701.00 | 137 454.00 | 2 247.00 | 139 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 805.00 | 117 183.00 | 10 622.00 | 127 805.00 |