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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 030.00 | | 138 030.00 | 138 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 791.00 | 28 958.00 | 24 832.00 | 53 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 245.00 | 60 612.00 | 10 632.00 | 71 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 216.00 | 89 571.00 | 174 644.00 | 264 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 942.00 | | 45 942.00 | 45 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
CF Disponibilités | 208 071.00 | | 208 071.00 | 208 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 446.00 | | 261 446.00 | 261 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 662.00 | 89 571.00 | 436 090.00 | 525 662.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 76 848.00 | | | 76 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 059.00 | | | 138 059.00 |
DL TOTAL (I) | 346 907.00 | | | 346 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 942.00 | | | 24 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 165.00 | | | 57 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 183.00 | | | 89 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 090.00 | | | 436 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 183.00 | | | 89 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 911.00 | | 22 304.00 | 252 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 999.00 | 264 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 999.00 | 125 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 030.00 | | | 138 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 732.00 | | 22 304.00 | 113 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 161.00 | 12 409.00 | 10 999.00 | 88 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 161.00 | 12 409.00 | 10 999.00 | 88 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
UX Autres créances clients | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 276.00 | 7 432.00 | 844.00 | 8 276.00 |