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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 978.00 | 76 441.00 | 12 537.00 | 88 978.00 |
040 Immobilisations financières | 20 902.00 | | 20 902.00 | 20 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 947.00 | 78 585.00 | 51 362.00 | 129 947.00 |
060 Stock marchandises | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 169.00 | 1 016.00 | 8 152.00 | 9 169.00 |
072 Créances – Autres | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
084 Disponibilités | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 084.00 | 1 016.00 | 25 068.00 | 26 084.00 |
110 Total général Actif | 156 032.00 | 79 601.00 | 76 430.00 | 156 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 299.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 505.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 567.00 | | | 142 567.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 410.00 | | | 58 410.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 359.00 | | | 359.00 |
230 Autres produits | 426.00 | | | 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 762.00 | | | 201 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 933.00 | | | 98 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 281.00 | | | 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 720.00 | | | 720.00 |
242 Autres charges externes. | 38 053.00 | | | 38 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 947.00 | | | 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 518.00 | | | 63 518.00 |
252 Charges sociales | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
256 Dotations aux provisions | 743.00 | | | 743.00 |
262 Autres charges | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 509.00 | | | 219 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 747.00 | | | -17 747.00 |
280 Produits financiers | 551.00 | | | 551.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 299.00 | | | -16 299.00 |