| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 786.00 | 3 134.00 | 4 652.00 | 7 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 618.00 | 21 108.00 | 5 510.00 | 26 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 426.00 | 24 242.00 | 10 184.00 | 34 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 977.00 | | 26 977.00 | 26 977.00 |
CF Disponibilités | 106 391.00 | | 106 391.00 | 106 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 461.00 | | 133 461.00 | 133 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 887.00 | 24 242.00 | 143 645.00 | 167 887.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 078.00 | 136 078.00 | | 136 078.00 |
DH Report à nouveau | -8 176.00 | | | -8 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 670.00 | -8 176.00 | | 5 670.00 |
DL TOTAL (I) | 133 572.00 | 127 902.00 | | 133 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 073.00 | 12 943.00 | | 10 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 073.00 | 22 079.00 | | 10 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 645.00 | 149 981.00 | | 143 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 897.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 728.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 728.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 655.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 648.00 | 27 559.00 | | 43 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 978.00 | 35 735.00 | | 37 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 670.00 | -8 176.00 | | 5 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 345.00 | 4 896.00 | | 19 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 345.00 | 4 896.00 | | 19 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 556.00 | | 175 561.00 | 17 556.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 19 345.00 | 4 896.00 | | 19 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 901.00 | 4 896.00 | 17 556.00 | 36 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 901.00 | 4 896.00 | 17 556.00 | 36 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |