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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 733 971.00 | 324 432.00 | 409 538.00 | 733 971.00 |
AN Terrains | 255 532.00 | | 255 532.00 | 255 532.00 |
AP Constructions | 18 475 173.00 | 9 673 555.00 | 8 801 617.00 | 18 475 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 026.00 | 95 613.00 | 16 412.00 | 112 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 522 074.00 | 2 507 465.00 | 1 014 608.00 | 3 522 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 702 216.00 | | 702 216.00 | 702 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 800 994.00 | 12 601 068.00 | 11 199 926.00 | 23 800 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 581.00 | | 36 581.00 | 36 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BZ Autres créances | 60 252.00 | | 60 252.00 | 60 252.00 |
CF Disponibilités | 179 386.00 | | 179 386.00 | 179 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 640.00 | | 276 640.00 | 276 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 077 635.00 | 12 601 068.00 | 11 476 567.00 | 24 077 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
DG Autres réserves | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
DH Report à nouveau | -386 014.00 | -421 232.00 | | -386 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 272.00 | 35 218.00 | | -12 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 597.00 | 24 646.00 | | 21 597.00 |
DL TOTAL (I) | 487 178.00 | 502 500.00 | | 487 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 807.00 | 195 807.00 | | 195 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 333 766.00 | 10 371 555.00 | | 10 333 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 249.00 | 47 084.00 | | 107 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 604.00 | 78 213.00 | | 18 604.00 |
EA Autres dettes | 333 960.00 | | | 333 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 989 388.00 | 10 692 659.00 | | 10 989 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 476 567.00 | 11 195 159.00 | | 11 476 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 989 388.00 | 10 692 659.00 | | 10 989 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 223 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | 1.00 | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | 1.00 | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 023.00 | 3 048.00 | | 2 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 049.00 | 1 406 884.00 | | 1 403 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 321.00 | 1 371 665.00 | | 1 415 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 272.00 | 35 218.00 | | -12 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 632 403.00 | | 1 293 209.00 | 22 632 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 618.00 | 23 800 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 618.00 | 23 067 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 971.00 | | | 733 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 898 431.00 | | 1 293 209.00 | 21 898 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 502 450.00 | 1 223 236.00 | 124 618.00 | 11 502 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 733.00 | 49 699.00 | | 274 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 227 717.00 | 1 173 536.00 | 124 618.00 | 11 227 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 249.00 | 107 249.00 | | 107 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 960.00 | 333 960.00 | | 333 960.00 |
UX Autres créances clients | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VB T. V. A. | 60 252.00 | 60 252.00 | | 60 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 807.00 | 195 807.00 | | 195 807.00 |
VI Groupe et associés | 10 333 766.00 | 10 333 766.00 | | 10 333 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 673.00 | 60 673.00 | | 60 673.00 |
VW T.V.A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 989 388.00 | 10 989 388.00 | | 10 989 388.00 |