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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 218.00 | 89 816.00 | 67 402.00 | 157 218.00 |
040 Immobilisations financières | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 322.00 | 91 011.00 | 82 311.00 | 173 322.00 |
060 Stock marchandises | 56 410.00 | 6 719.00 | 49 692.00 | 56 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
072 Créances – Autres | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
084 Disponibilités | 80 397.00 | | 80 397.00 | 80 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 279.00 | 6 719.00 | 144 561.00 | 151 279.00 |
110 Total général Actif | 324 601.00 | 97 730.00 | 226 872.00 | 324 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |