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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 1 335.00 | 965.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 002.00 | 1 163.00 | 840.00 | 2 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 762.00 | 2 498.00 | 2 265.00 | 4 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 543.00 | | 21 543.00 | 21 543.00 |
BZ Autres créances | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
CF Disponibilités | 68 580.00 | | 68 580.00 | 68 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 124.00 | | 102 124.00 | 102 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 886.00 | 2 498.00 | 104 389.00 | 106 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DG Autres réserves | 93 736.00 | 93 736.00 | | 93 736.00 |
DH Report à nouveau | -30 923.00 | | | -30 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 287.00 | -30 923.00 | | 2 287.00 |
DL TOTAL (I) | 74 780.00 | 72 493.00 | | 74 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 1 770.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 462.00 | 2 936.00 | | 17 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 133.00 | 5 219.00 | | 11 133.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 608.00 | 10 921.00 | | 29 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 389.00 | 83 414.00 | | 104 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 437.00 | | 172 437.00 | 172 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 437.00 | | 172 437.00 | 172 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 688.00 | 216 126.00 | | 191 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 401.00 | 247 049.00 | | 189 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 287.00 | -30 923.00 | | 2 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 413.00 | 6 646.00 | | 3 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 095.00 | | | 37 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 333.00 | 4 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 333.00 | 4 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 285.00 | 1 005.00 | 28 793.00 | 30 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 285.00 | 1 005.00 | 28 793.00 | 30 285.00 |