| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 752.00 | 99 180.00 | 3 572.00 | 102 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 088.00 | 55 004.00 | 134 084.00 | 189 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 705.00 | | 21 705.00 | 21 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 355.00 | 177 994.00 | 639 361.00 | 817 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 540.00 | | 26 540.00 | 26 540.00 |
BZ Autres créances | 294 237.00 | | 294 237.00 | 294 237.00 |
CF Disponibilités | 89 803.00 | | 89 803.00 | 89 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 580.00 | | 410 580.00 | 410 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 935.00 | 177 994.00 | 1 049 941.00 | 1 227 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 539 000.00 | | | 539 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 948.00 | | | 97 948.00 |
DL TOTAL (I) | 654 014.00 | | | 654 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 132.00 | | | 80 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 645.00 | | | 104 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 068.00 | | | 121 068.00 |
EA Autres dettes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 927.00 | | | 395 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 941.00 | | | 1 049 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 927.00 | | | 395 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 690.00 | | 537 690.00 | 537 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 690.00 | | 537 690.00 | 537 690.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 616.00 | | | -8 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 798.00 | | | 38 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 918.00 | | | 539 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 970.00 | | | 441 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 948.00 | | | 97 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 388.00 | | 60 967.00 | 756 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 368.00 | | 50 472.00 | 241 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 210.00 | | 10 495.00 | 11 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 445.00 | 45 549.00 | | 132 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 635.00 | 45 549.00 | | 108 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 113.00 | 50 113.00 | | 50 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 159.00 | 33 159.00 | | 33 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 705.00 | | 21 705.00 | 21 705.00 |
UX Autres créances clients | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VB T. V. A. | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
VC Groupe et associés | 262 330.00 | 262 330.00 | | 262 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 030.00 | 80 030.00 | | 80 030.00 |
VI Groupe et associés | 104 645.00 | 104 645.00 | | 104 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 695.00 | | | 71 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 482.00 | 320 777.00 | 21 705.00 | 342 482.00 |
VW T.V.A. | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 927.00 | 395 927.00 | | 395 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
ST Autres comptes | 107 350.00 | | | 107 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 737.00 | | | 89 737.00 |
YT Sous‐traitance | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 923.00 | | | 61 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 116.00 | | | 25 116.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 281.00 | | | 216 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |