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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 864.00 | 458.00 | 2 406.00 | 2 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 234.00 | 2 825.00 | 5 410.00 | 8 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 099.00 | 3 283.00 | 7 816.00 | 11 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 515 869.00 | | 2 515 869.00 | 2 515 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 209.00 | | 36 209.00 | 36 209.00 |
BZ Autres créances | 50 694.00 | | 50 694.00 | 50 694.00 |
CF Disponibilités | 109 644.00 | | 109 644.00 | 109 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 714 020.00 | | 2 714 020.00 | 2 714 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 119.00 | 3 283.00 | 2 721 836.00 | 2 725 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 209 993.00 | 148 774.00 | | 209 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 618.00 | 141 218.00 | | 174 618.00 |
DL TOTAL (I) | 390 111.00 | 295 493.00 | | 390 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 979 702.00 | 533 119.00 | | 1 979 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 170.00 | | | 253 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 329.00 | 16 077.00 | | 46 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 525.00 | 2 600.00 | | 52 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331 725.00 | 551 796.00 | | 2 331 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 836.00 | 847 289.00 | | 2 721 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 331 725.00 | 551 796.00 | | 2 331 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 979 702.00 | 533 119.00 | | 1 979 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 170.00 | | | 253 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 118 060.00 | | 1 118 060.00 | 1 118 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 060.00 | | 1 118 060.00 | 1 118 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 272.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 381 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 758 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 288.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 024.00 | 48 035.00 | | 61 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 332.00 | 1 288 034.00 | | 1 122 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 714.00 | 1 146 815.00 | | 947 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 618.00 | 141 218.00 | | 174 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 805.00 | | 9 104.00 | 3 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 810.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 810.00 | 11 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 995.00 | | 9 104.00 | 1 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 995.00 | 1 288.00 | | 1 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 995.00 | 1 288.00 | | 1 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 170.00 | 253 170.00 | | 253 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 329.00 | 46 329.00 | | 46 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 525.00 | 52 525.00 | | 52 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 979 702.00 | 1 979 702.00 | | 1 979 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 299.00 | 52 299.00 | | 52 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 299.00 | 52 299.00 | | 52 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 725.00 | 2 331 725.00 | | 2 331 725.00 |