| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 234.00 | 5 372.00 | 5 863.00 | 11 234.00 |
040 Immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 509.00 | 5 372.00 | 8 138.00 | 13 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 985.00 | | 60 985.00 | 60 985.00 |
072 Créances – Autres | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
084 Disponibilités | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 010.00 | | 69 010.00 | 69 010.00 |
110 Total général Actif | 82 520.00 | 5 372.00 | 77 148.00 | 82 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 148.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 045.00 | | | 184 045.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
230 Autres produits | 471.00 | | | 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 904.00 | | | 195 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 967.00 | | | 967.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133.00 | | | 133.00 |
242 Autres charges externes. | 129 686.00 | | | 129 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 012.00 | | | 65 012.00 |
252 Charges sociales | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 848.00 | | | 200 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 944.00 | | | -4 944.00 |
294 Charges financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 094.00 | | | -7 094.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 118.00 | | | 14 118.00 |