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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 198.00 | 23 591.00 | 8 607.00 | 32 198.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 298.00 | 23 591.00 | 9 707.00 | 33 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
072 Créances – Autres | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
084 Disponibilités | 58 429.00 | | 58 429.00 | 58 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 087.00 | | 80 087.00 | 80 087.00 |
110 Total général Actif | 113 385.00 | 23 591.00 | 89 794.00 | 113 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 483.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 429.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 794.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 112.00 | | | 136 112.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 587.00 | | | 146 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
242 Autres charges externes. | 61 162.00 | | | 61 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 620.00 | | | 620.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 275.00 | | | 50 275.00 |
252 Charges sociales | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 009.00 | | | 140 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 295.00 | | | 41 295.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 805.00 | | | -4 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |