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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 796.00 | 10 222.00 | 38 574.00 | 48 796.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 171.00 | 10 222.00 | 38 949.00 | 49 171.00 |
060 Stock marchandises | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
072 Créances – Autres | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
110 Total général Actif | 61 243.00 | 10 222.00 | 51 021.00 | 61 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 021.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 470.00 | | | 39 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22.00 | | | 22.00 |
242 Autres charges externes. | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 378.00 | | | 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
252 Charges sociales | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 988.00 | | | 35 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
294 Charges financières | 320.00 | | | 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 908.00 | | | 78 908.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 737.00 | | | 29 737.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 631.00 | | | 1 631.00 |