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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 863.00 | 10 968.00 | 895.00 | 11 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252 033.00 | | 252 033.00 | 252 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 439.00 | 131 905.00 | 98 534.00 | 230 439.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 243.00 | | 30 243.00 | 30 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 916.00 | 142 872.00 | 489 043.00 | 631 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 424.00 | | 37 424.00 | 37 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 384.00 | | 702 384.00 | 702 384.00 |
BZ Autres créances | 716 056.00 | | 716 056.00 | 716 056.00 |
CF Disponibilités | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 697.00 | | 1 472 697.00 | 1 472 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 613.00 | 142 872.00 | 1 961 741.00 | 2 104 613.00 |
CU Autres participations | 107 338.00 | | 107 338.00 | 107 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 173.00 | 4 000.00 | | 4 173.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 824.00 | | | 129 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -150 250.00 | 175 042.00 | | -150 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 100.00 | -325 292.00 | | 241 100.00 |
DL TOTAL (I) | 225 248.00 | -145 850.00 | | 225 248.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 914.00 | 37 153.00 | | 360 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | 279 933.00 | | 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 2 326.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 377.00 | 539 826.00 | | 495 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 814.00 | 761 475.00 | | 800 814.00 |
EA Autres dettes | 78 624.00 | 24 974.00 | | 78 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 85 738.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 736 493.00 | 1 731 425.00 | | 1 736 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 741.00 | 1 605 575.00 | | 1 961 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 269.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 405.00 | | | 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 341.00 | | 264 978.00 | 879 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 512 403.00 | 137 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512 403.00 | 631 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 895.00 | | | 263 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 616.00 | | 4 823.00 | 225 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 829.00 | | 260 155.00 | 389 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 590.00 | 33 283.00 | | 109 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 347.00 | 621.00 | | 10 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 243.00 | 32 662.00 | | 99 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 377.00 | 495 377.00 | | 495 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 897.00 | 124 897.00 | | 124 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 697.00 | 346 697.00 | | 346 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 624.00 | 78 624.00 | | 78 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 243.00 | | 30 243.00 | 30 243.00 |
UX Autres créances clients | 702 384.00 | 702 384.00 | | 702 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 186.00 | 33 186.00 | | 33 186.00 |
VB T. V. A. | 78 825.00 | 78 825.00 | | 78 825.00 |
VC Groupe et associés | 443 953.00 | 443 953.00 | | 443 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 914.00 | 360 914.00 | | 360 914.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 128.00 | | | 352 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 232.00 | 117 232.00 | | 117 232.00 |
VP Divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 760.00 | 40 760.00 | | 40 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 153.00 | 1 421 910.00 | 30 243.00 | 1 452 153.00 |
VW T.V.A. | 312 687.00 | 312 687.00 | | 312 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 133.00 | 1 736 133.00 | | 1 736 133.00 |