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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 100.00 | 8 521.00 | 4 579.00 | 13 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 100.00 | 8 521.00 | 4 579.00 | 13 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
072 Créances – Autres | 42 410.00 | | 42 410.00 | 42 410.00 |
084 Disponibilités | 77 867.00 | | 77 867.00 | 77 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 413.00 | | 153 413.00 | 153 413.00 |
110 Total général Actif | 166 513.00 | 8 521.00 | 157 992.00 | 166 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 043.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 583.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 29 973.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 107.00 | | | 78 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |