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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 691.00 | | 495 691.00 | 495 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 133.00 | 69 728.00 | 74 405.00 | 144 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 645.00 | 69 728.00 | 576 916.00 | 646 645.00 |
BT Marchandises | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
BZ Autres créances | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
CF Disponibilités | 96 369.00 | | 96 369.00 | 96 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 317.00 | | 127 317.00 | 127 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 962.00 | 69 728.00 | 704 234.00 | 773 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 330.00 | | | 134 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 807.00 | | | 57 807.00 |
DL TOTAL (I) | 203 137.00 | | | 203 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 408.00 | | | 201 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 241.00 | | | 183 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 674.00 | | | 46 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 865.00 | | | 50 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
EA Autres dettes | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 097.00 | | | 501 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 234.00 | | | 704 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 469.00 | | | 378 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 746.00 | | | 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865 540.00 | | 865 540.00 | 865 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 540.00 | | 865 540.00 | 865 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 558.00 | |
GE Autres charges | | | 59 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | | | -370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 271.00 | | | 896 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 464.00 | | | 838 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 807.00 | | | 57 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 183.00 | | 21 462.00 | 625 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 691.00 | | | 495 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 671.00 | | 21 462.00 | 122 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 170.00 | 12 558.00 | | 57 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 170.00 | 12 558.00 | | 57 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 241.00 | 183 241.00 | | 183 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 674.00 | 46 674.00 | | 46 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 408.00 | 78 780.00 | 122 628.00 | 201 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 865.00 | 50 865.00 | | 50 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 649.00 | 24 828.00 | 6 821.00 | 31 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 097.00 | 378 469.00 | 122 628.00 | 501 097.00 |