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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 515.00 | 29 399.00 | 33 116.00 | 62 515.00 |
040 Immobilisations financières | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 326.00 | 29 399.00 | 34 928.00 | 64 326.00 |
060 Stock marchandises | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
072 Créances – Autres | 30 316.00 | | 30 316.00 | 30 316.00 |
084 Disponibilités | 22 754.00 | | 22 754.00 | 22 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 381.00 | | 55 381.00 | 55 381.00 |
110 Total général Actif | 119 707.00 | 29 399.00 | 90 308.00 | 119 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 176.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 641.00 | | | 82 641.00 |
230 Autres produits | 600.00 | | | 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 241.00 | | | 83 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 426.00 | | | 31 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 652.00 | | | -1 652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
242 Autres charges externes. | 36 817.00 | | | 36 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 270.00 | | | 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
252 Charges sociales | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 761.00 | | | 102 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 520.00 | | | -19 520.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
294 Charges financières | 562.00 | | | 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | -343.00 | | | -343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 106.00 | | | 55 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 220.00 | | | 32 220.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 600.00 | | | 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 600.00 | | | 600.00 |