| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 504.00 | 1 223.00 | 281.00 | 1 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 560.00 | 34 576.00 | 54 984.00 | 89 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 064.00 | 35 799.00 | 55 265.00 | 91 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
BZ Autres créances | 17 363.00 | | 17 363.00 | 17 363.00 |
CF Disponibilités | 83 782.00 | | 83 782.00 | 83 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 589.00 | | 110 589.00 | 110 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 653.00 | 35 799.00 | 165 854.00 | 201 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 67 000.00 | 49 000.00 | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 926.00 | 1 521.00 | | 1 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 066.00 | 18 404.00 | | 10 066.00 |
DL TOTAL (I) | 83 392.00 | 73 326.00 | | 83 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 391.00 | 56 209.00 | | 65 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 235.00 | 1 246.00 | | 3 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 097.00 | 11 398.00 | | 4 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 739.00 | 11 314.00 | | 9 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 462.00 | 80 167.00 | | 82 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 854.00 | 153 493.00 | | 165 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 071.00 | 23 958.00 | | 17 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 160 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 608.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 11 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 177.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 699.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 20 366.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | 6 134.00 | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 786.00 | 3 376.00 | | 1 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 984.00 | 188 572.00 | | 163 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 918.00 | 170 168.00 | | 153 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 066.00 | 18 404.00 | | 10 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 100.00 | 15 699.00 | | 20 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 100.00 | 15 699.00 | | 20 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
UX Autres créances clients | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 391.00 | | | 65 391.00 |
VP Divers | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 462.00 | 17 071.00 | | 82 462.00 |