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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 610.00 | 17 380.00 | 3 230.00 | 20 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 100.00 | 26 767.00 | 5 333.00 | 32 100.00 |
040 Immobilisations financières | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 772.00 | 44 147.00 | 303 625.00 | 347 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
072 Créances – Autres | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
084 Disponibilités | 32 679.00 | | 32 679.00 | 32 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 635.00 | | 46 635.00 | 46 635.00 |
110 Total général Actif | 394 407.00 | 44 147.00 | 350 260.00 | 394 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 148 895.00 | | | 148 895.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
230 Autres produits | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 908.00 | | | 169 908.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 014.00 | | | 46 014.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17.00 | | | -17.00 |
242 Autres charges externes. | 37 329.00 | | | 37 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 598.00 | | | 61 598.00 |
252 Charges sociales | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 304.00 | | | 164 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 874.00 | | | 20 874.00 |
294 Charges financières | 623.00 | | | 623.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 772.00 | | | 347 772.00 |