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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 549.00 | 5 313.00 | 236.00 | 5 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 496.00 | 354 229.00 | 530 267.00 | 884 496.00 |
BZ Autres créances | 158 501.00 | 143 195.00 | 15 307.00 | 158 501.00 |
CF Disponibilités | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 076.00 | 143 195.00 | 16 881.00 | 160 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 572.00 | 497 424.00 | 547 148.00 | 1 044 572.00 |
CU Autres participations | 876 927.00 | 346 926.00 | 530 001.00 | 876 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 105.00 | | | 105.00 |
DH Report à nouveau | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -517 624.00 | | | -517 624.00 |
DL TOTAL (I) | -482 929.00 | | | -482 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 925.00 | | | 942 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 348.00 | | | 74 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 078.00 | | | 1 030 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 148.00 | | | 547 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 078.00 | | | 1 030 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 195.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -512 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 220.00 | | | -5 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 609.00 | | | 62 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 233.00 | | | 580 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -517 624.00 | | | -517 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 624.00 | 2 679.00 | | 4 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 161.00 | 829.00 | | 1 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 463.00 | 1 850.00 | | 3 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143 195.00 | | | 143 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 195.00 | | | 143 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 195.00 | | | 143 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 942 925.00 | 942 925.00 | | 942 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 348.00 | 74 348.00 | | 74 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 501.00 | 158 501.00 | | 158 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 501.00 | 158 501.00 | | 158 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 078.00 | 1 030 078.00 | | 1 030 078.00 |