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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 794.00 | 13 157.00 | 35 636.00 | 48 794.00 |
040 Immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 884.00 | 13 157.00 | 38 726.00 | 51 884.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 050.00 | | 47 050.00 | 47 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
072 Créances – Autres | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
084 Disponibilités | 40 852.00 | | 40 852.00 | 40 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 370.00 | | 102 370.00 | 102 370.00 |
110 Total général Actif | 154 254.00 | 13 157.00 | 141 096.00 | 154 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 670.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 454.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 090.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 279.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 33.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 298 406.00 | 367 270.00 | | 298 406.00 |
222 Production stockée | 47 050.00 | | | 47 050.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 156.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 459.00 | 367 426.00 | | 345 459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 307.00 | 125 768.00 | | 143 307.00 |
242 Autres charges externes. | 114 840.00 | 121 917.00 | | 114 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 863.00 | | | 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 523.00 | 4 171.00 | | 5 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 505.00 | 51 289.00 | | 65 505.00 |
252 Charges sociales | 41 671.00 | 26 587.00 | | 41 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 205.00 | 3 868.00 | | 6 205.00 |
262 Autres charges | 186.00 | 5.00 | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 238.00 | 333 604.00 | | 377 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 778.00 | 33 822.00 | | -31 778.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 11.00 | | |
294 Charges financières | 316.00 | 216.00 | | 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 875.00 | 34.00 | | 1 875.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 043.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -33 964.00 | 28 544.00 | | -33 964.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 965.00 | | | 25 965.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 054.00 | | | 50 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 518.00 | | | 51 518.00 |