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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 209.00 | 524.00 | 684.00 | 1 209.00 |
040 Immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 183.00 | 2 499.00 | 300 684.00 | 303 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 783.00 | | 34 783.00 | 34 783.00 |
072 Créances – Autres | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
084 Disponibilités | 190 077.00 | | 190 077.00 | 190 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 183.00 | | 225 183.00 | 225 183.00 |
110 Total général Actif | 528 367.00 | 2 499.00 | 525 868.00 | 528 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 145 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 496 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 525 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 248.00 | | | 121 248.00 |
230 Autres produits | 819.00 | | | 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 067.00 | | | 122 067.00 |
242 Autres charges externes. | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 890.00 | | | 66 890.00 |
252 Charges sociales | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 697.00 | | | 697.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 705.00 | | | 102 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
280 Produits financiers | 130 047.00 | | | 130 047.00 |
294 Charges financières | 365.00 | | | 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 145 212.00 | | | 145 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 183.00 | | | 303 183.00 |