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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 048.00 | | 502 048.00 | 502 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 67 091.00 | | 67 091.00 | 67 091.00 |
CF Disponibilités | 134 368.00 | | 134 368.00 | 134 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 459.00 | | 249 459.00 | 249 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 507.00 | | 751 507.00 | 751 507.00 |
CU Autres participations | 497 601.00 | | 497 601.00 | 497 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 408.00 | -24 899.00 | | -1 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 982.00 | 23 491.00 | | 4 982.00 |
DL TOTAL (I) | 4 574.00 | -408.00 | | 4 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 099.00 | 391 232.00 | | 322 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 163.00 | 437 250.00 | | 415 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 000.00 | 14 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 933.00 | 842 482.00 | | 746 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 507.00 | 842 074.00 | | 751 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 921.00 | 451 250.00 | | 494 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 415 163.00 | | | 415 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -30 000.00 | | -30 000.00 | -30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -30 000.00 | | -30 000.00 | -30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 963.00 | | | 42 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 963.00 | | | 202 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 963.00 | | | -53 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 002.00 | 40 000.00 | | 219 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 020.00 | 16 509.00 | | 214 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 982.00 | 23 491.00 | | 4 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 048.00 | | | 662 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 000.00 | 502 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 000.00 | 502 048.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 048.00 | | | 662 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 612.00 | 289 612.00 | | 289 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 099.00 | 70 088.00 | 236 563.00 | 322 099.00 |
VI Groupe et associés | 125 551.00 | 125 551.00 | | 125 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 132.00 | | | 69 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 091.00 | 67 091.00 | | 67 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 538.00 | 115 091.00 | 4 447.00 | 119 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 933.00 | 494 921.00 | 236 563.00 | 746 933.00 |