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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 5 633.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 111.00 | | 7 668.00 | 13 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 986.00 | | 18 176.00 | 27 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BZ Autres créances | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CF Disponibilités | 69 315.00 | | 69 315.00 | 69 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 510.00 | | 84 510.00 | 84 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 497.00 | | 102 687.00 | 112 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 164.00 | -31 264.00 | | 1 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 906.00 | 75 485.00 | | 47 906.00 |
DL TOTAL (I) | 51 270.00 | 46 221.00 | | 51 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 658.00 | 30 202.00 | | 25 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 3 635.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 586.00 | 19 560.00 | | 5 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 371.00 | 39 080.00 | | 6 371.00 |
EA Autres dettes | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 416.00 | 92 478.00 | | 51 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 687.00 | 138 699.00 | | 102 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 903.00 | | 3 083.00 | 24 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 028.00 | | 3 083.00 | 20 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 016.00 | 4 802.00 | | 5 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 372.00 | 2 000.00 | | 2 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 644.00 | 2 802.00 | | 2 644.00 |