| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124 286.00 | 1 358.00 | 122 928.00 | 124 286.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 143.00 | 13 150.00 | 42 993.00 | 56 143.00 |
040 Immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 847.00 | 14 508.00 | 167 339.00 | 181 847.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
072 Créances – Autres | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
084 Disponibilités | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
110 Total général Actif | 189 113.00 | 14 508.00 | 174 604.00 | 189 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 181 847.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 750.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 124 286.00 | | | 124 286.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 519.00 | | | 55 519.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 847.00 | | | 181 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 181 847.00 | | | 181 847.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |