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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 279.00 | 1 127.00 | 6 152.00 | 7 279.00 |
040 Immobilisations financières | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 588.00 | 1 127.00 | 112 461.00 | 113 588.00 |
060 Stock marchandises | 48 350.00 | | 48 350.00 | 48 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 885.00 | | 19 885.00 | 19 885.00 |
072 Créances – Autres | 21 384.00 | | 21 384.00 | 21 384.00 |
084 Disponibilités | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 109.00 | | 110 109.00 | 110 109.00 |
110 Total général Actif | 223 698.00 | 1 127.00 | 222 571.00 | 223 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 133 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 342 946.00 | | | 342 946.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 144.00 | | | 358 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 226 111.00 | | | 226 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 690.00 | | | -5 690.00 |
242 Autres charges externes. | 45 402.00 | | | 45 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
252 Charges sociales | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 513.00 | | | 513.00 |
262 Autres charges | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 368.00 | | | 313 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 776.00 | | | 44 776.00 |
294 Charges financières | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 773.00 | | | 41 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 651.00 | | | 651.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 133 588.00 | | | 133 588.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 230.00 | | | 67 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 872.00 | | | 55 872.00 |