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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 120.00 | | 61 120.00 | 61 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 411.00 | 28 847.00 | 45 564.00 | 74 411.00 |
040 Immobilisations financières | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 671.00 | 28 847.00 | 116 824.00 | 145 671.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
072 Créances – Autres | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
084 Disponibilités | 30 372.00 | | 30 372.00 | 30 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 101.00 | | 44 101.00 | 44 101.00 |
110 Total général Actif | 189 773.00 | 28 847.00 | 160 926.00 | 189 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 264.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 577.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 788.00 | 74 246.00 | | 89 788.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 822.00 | | | 34 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 610.00 | 74 246.00 | | 124 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 561.00 | 1 496.00 | | 561.00 |
242 Autres charges externes. | 65 074.00 | 69 953.00 | | 65 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
252 Charges sociales | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 435.00 | 11 412.00 | | 17 435.00 |
262 Autres charges | 123.00 | 89.00 | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 385.00 | 82 950.00 | | 110 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 225.00 | -8 705.00 | | 14 225.00 |
294 Charges financières | 2 035.00 | 1 308.00 | | 2 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 191.00 | -10 013.00 | | 12 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 541.00 | | | 541.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 095.00 | | | 140 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 193.00 | | | 9 193.00 |