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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 305 910.00 | | 305 910.00 | 305 910.00 |
CF Disponibilités | 99 860.00 | | 99 860.00 | 99 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 860.00 | | 99 860.00 | 99 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 770.00 | | 405 770.00 | 405 770.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 305 910.00 | | 305 910.00 | 305 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 516.00 | 115 516.00 | | 115 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 890.00 | 34 776.00 | | 96 890.00 |
DL TOTAL (I) | 232 182.00 | 150 292.00 | | 232 182.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 171 747.00 | 200 029.00 | | 171 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383.00 | 5 753.00 | | 1 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459.00 | 1 056.00 | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 588.00 | 206 837.00 | | 173 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 770.00 | 357 129.00 | | 405 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 820.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 820.00 | 49 910.00 | | 99 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 930.00 | 15 134.00 | | 2 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 890.00 | 34 776.00 | | 96 890.00 |