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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 823.00 | 1 834.00 | 2 989.00 | 4 823.00 |
040 Immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 428.00 | 1 834.00 | 31 594.00 | 33 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
072 Créances – Autres | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
084 Disponibilités | 24 028.00 | | 24 028.00 | 24 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 553.00 | | 28 553.00 | 28 553.00 |
110 Total général Actif | 61 981.00 | 1 834.00 | 60 147.00 | 61 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
230 Autres produits | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 828.00 | | | 43 828.00 |
242 Autres charges externes. | 24 316.00 | | | 24 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 635.00 | | | 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
252 Charges sociales | 75.00 | | | 75.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 196.00 | | | 31 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 390.00 | | | 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 098.00 | | | 28 098.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 670.00 | | | 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |