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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 374.00 | 1 824.00 | 4 550.00 | 6 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 738.00 | 1 824.00 | 223 914.00 | 225 738.00 |
CF Disponibilités | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 605.00 | 1 824.00 | 226 781.00 | 228 605.00 |
CU Autres participations | 219 364.00 | | 219 364.00 | 219 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 392.00 | | | -6 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 541.00 | -6 392.00 | | 30 541.00 |
DL TOTAL (I) | 27 148.00 | -3 392.00 | | 27 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 667.00 | 220 000.00 | | 189 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466.00 | 4 312.00 | | 1 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 633.00 | 232 812.00 | | 199 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 781.00 | 229 419.00 | | 226 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 658.00 | 43 145.00 | | 40 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 571.00 | | | 36 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 030.00 | 6 392.00 | | 6 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 541.00 | -6 392.00 | | 30 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 738.00 | | | 225 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 374.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 364.00 | | | 219 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549.00 | 1 275.00 | | 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 549.00 | 1 275.00 | | 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 667.00 | 30 691.00 | 126 430.00 | 189 667.00 |
VI Groupe et associés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 633.00 | 40 658.00 | 126 430.00 | 199 633.00 |