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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 040.00 | 199.00 | 841.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 065.00 | 199.00 | 153 866.00 | 154 065.00 |
BZ Autres créances | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CF Disponibilités | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 699.00 | 199.00 | 158 500.00 | 158 699.00 |
CU Autres participations | 153 025.00 | | 153 025.00 | 153 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 674.00 | | | -1 674.00 |
DK Provisions réglementées | 569.00 | | | 569.00 |
DL TOTAL (I) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 025.00 | | | 155 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 605.00 | | | 155 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 605.00 | | | 155 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 025.00 | | | 155 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 569.00 | | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569.00 | | | -569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 674.00 | | | -1 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 154 065.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 199.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 025.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 199.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 199.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6.00 | | 8.00 | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 105 025.00 | 105 025.00 | | 105 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 605.00 | 155 605.00 | | 155 605.00 |