|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
AH Fonds commercial | 131 695.00 | | 131 695.00 | 131 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 286.00 | 72 642.00 | 23 644.00 | 96 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 721.00 | 254 680.00 | 171 041.00 | 425 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 479.00 | 336 086.00 | 336 393.00 | 672 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 525.00 | 22 774.00 | 113 751.00 | 136 525.00 |
BZ Autres créances | 130 651.00 | | 130 651.00 | 130 651.00 |
CF Disponibilités | 34 306.00 | | 34 306.00 | 34 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 674.00 | 22 774.00 | 295 901.00 | 318 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 153.00 | 358 860.00 | 632 293.00 | 991 153.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 47 110.00 | | | 47 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 661.00 | | | 81 661.00 |
DK Provisions réglementées | 222.00 | | | 222.00 |
DL TOTAL (I) | 170 793.00 | | | 170 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626.00 | | | 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217.00 | | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 629.00 | | | 53 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 088.00 | | | 65 088.00 |
EA Autres dettes | 334 158.00 | | | 334 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 500.00 | | | 461 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 293.00 | | | 632 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 500.00 | | | 461 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626.00 | | | 626.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 435 134.00 | | 435 134.00 | 435 134.00 |
FG Production vendue services | 661 444.00 | | 661 444.00 | 661 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 578.00 | | 1 096 578.00 | 1 096 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 971.00 | |
GE Autres charges | | | 6 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 407.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 074.00 | | | 1 107 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 413.00 | | | 1 025 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 661.00 | | | 81 661.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 086.00 | | 113 340.00 | 562 086.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 948.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 948.00 | 10 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 948.00 | 672 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 459.00 | | | 140 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 667.00 | | 113 340.00 | 408 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 115.00 | 25 971.00 | | 310 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 351.00 | 25 971.00 | | 301 351.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 222.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 774.00 | 222.00 | | 22 774.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 222.00 | | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 629.00 | 53 629.00 | | 53 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 432.00 | 35 432.00 | | 35 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 158.00 | 334 158.00 | | 334 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
UX Autres créances clients | 113 751.00 | 113 751.00 | | 113 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
VC Groupe et associés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 439.00 | 44 439.00 | | 44 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 497.00 | 77 497.00 | | 77 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 098.00 | 274 086.00 | 10 013.00 | 284 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 500.00 | 461 500.00 | | 461 500.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
ST Autres comptes | 200 420.00 | | | 200 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
YT Sous‐traitance | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 140.00 | | | 249 140.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |