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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 229 916.00 | 223 981.00 | 5 935.00 | 229 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 670.00 | 100 399.00 | 19 271.00 | 119 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 309.00 | 75 166.00 | 21 144.00 | 96 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 336.00 | 399 546.00 | 73 790.00 | 473 336.00 |
BT Marchandises | 66 321.00 | | 66 321.00 | 66 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 332.00 | | 80 332.00 | 80 332.00 |
BZ Autres créances | 25 216.00 | | 25 216.00 | 25 216.00 |
CF Disponibilités | 191 539.00 | | 191 539.00 | 191 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 407.00 | | 363 407.00 | 363 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 743.00 | 399 546.00 | 437 197.00 | 836 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 786.00 | 100 645.00 | | 109 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 787.00 | 9 141.00 | | 34 787.00 |
DL TOTAL (I) | 210 573.00 | 175 786.00 | | 210 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 417.00 | | | 39 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 366.00 | 102 265.00 | | 169 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 370.00 | 5 258.00 | | 9 370.00 |
EA Autres dettes | 7 991.00 | 8 143.00 | | 7 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 624.00 | 116 146.00 | | 226 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 197.00 | 291 931.00 | | 437 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 656.00 | 116 146.00 | | 197 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 506.00 | | 42 830.00 | 430 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 932.00 | | 42 830.00 | 425 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 307.00 | 4 239.00 | | 395 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 307.00 | 4 239.00 | | 395 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 366.00 | 169 366.00 | | 169 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
UX Autres créances clients | 80 332.00 | 80 332.00 | | 80 332.00 |
VB T. V. A. | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 417.00 | 10 448.00 | 28 969.00 | 39 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 547.00 | 105 547.00 | | 105 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 624.00 | 197 656.00 | 28 969.00 | 226 624.00 |