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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 97 143.00 | 90 405.00 | 6 737.00 | 97 143.00 |
040 Immobilisations financières | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 702.00 | 90 405.00 | 13 297.00 | 103 702.00 |
060 Stock marchandises | 20 214.00 | 2 308.00 | 17 906.00 | 20 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
072 Créances – Autres | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
084 Disponibilités | 20 106.00 | | 20 106.00 | 20 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 496.00 | 2 308.00 | 51 188.00 | 53 496.00 |
110 Total général Actif | 157 199.00 | 92 713.00 | 64 486.00 | 157 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 879.00 | |
134 Report à nouveau | | | 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 063.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 207.00 | | | 144 207.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
230 Autres produits | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 098.00 | | | 166 098.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 691.00 | | | 27 691.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 656.00 | | | -3 656.00 |
242 Autres charges externes. | 57 693.00 | | | 57 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 196.00 | | | 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 442.00 | | | 72 442.00 |
252 Charges sociales | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 708.00 | | | 182 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 609.00 | | | -16 609.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | | | 83.00 |
290 Produits exceptionnels | 120.00 | | | 120.00 |
294 Charges financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 102.00 | | | -18 102.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 631.00 | | | 2 631.00 |