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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 970.00 | 382 587.00 | 17 383.00 | 399 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 857.00 | 138 040.00 | 72 817.00 | 210 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 588.00 | 521 299.00 | 117 288.00 | 638 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 589.00 | | 35 589.00 | 35 589.00 |
BN En cours de production de biens | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
BT Marchandises | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 755.00 | 3 808.00 | 220 944.00 | 224 755.00 |
BZ Autres créances | 19 972.00 | | 19 972.00 | 19 972.00 |
CF Disponibilités | 306 237.00 | | 306 237.00 | 306 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 541.00 | 3 808.00 | 617 733.00 | 621 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 129.00 | 525 107.00 | 735 021.00 | 1 260 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
DH Report à nouveau | 273 644.00 | 162 148.00 | | 273 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 225.00 | 111 496.00 | | 123 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
DL TOTAL (I) | 431 833.00 | 297 681.00 | | 431 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 514.00 | 167 988.00 | | 130 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 6.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 763.00 | 53 247.00 | | 55 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 899.00 | 97 001.00 | | 116 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 189.00 | 318 242.00 | | 303 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 021.00 | 615 923.00 | | 735 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 788.00 | 190 816.00 | | 213 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 461.00 | | 28 126.00 | 625 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 16 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 638 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 854.00 | | 12 973.00 | 597 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 112.00 | | 15 153.00 | 16 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 549.00 | 23 751.00 | | 497 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 877.00 | 23 751.00 | | 496 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 728.00 | | 920.00 | 4 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 728.00 | | 920.00 | 4 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 728.00 | | 920.00 | 4 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 763.00 | 55 763.00 | | 55 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 441.00 | 43 441.00 | | 43 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
UX Autres créances clients | 220 185.00 | 220 185.00 | | 220 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VB T. V. A. | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 428.00 | 41 027.00 | 89 401.00 | 130 428.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 596.00 | | | 37 596.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 940.00 | 249 940.00 | | 249 940.00 |
VW T.V.A. | 46 608.00 | 46 608.00 | | 46 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 188.00 | 213 788.00 | 89 401.00 | 303 188.00 |