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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 600.00 | 74 231.00 | 13 368.00 | 87 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 724.00 | 81 326.00 | 78 398.00 | 159 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 870.00 | | 47 870.00 | 47 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 188.00 | | 38 188.00 | 38 188.00 |
BZ Autres créances | 90 306.00 | | 90 306.00 | 90 306.00 |
CF Disponibilités | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 259.00 | | 183 259.00 | 183 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 983.00 | 81 326.00 | 261 657.00 | 342 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -59 904.00 | | | -59 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 081.00 | | | 66 081.00 |
DL TOTAL (I) | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 645.00 | | | 188 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 096.00 | | | 237 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 657.00 | | | 261 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 096.00 | | | 237 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 93 836.00 | 41 752.00 | 135 587.00 | 93 836.00 |
FG Production vendue services | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 873.00 | 41 752.00 | 135 624.00 | 93 873.00 |
FM Production stockée | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -26 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 727.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 097.00 | | | 103 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 343.00 | | | 107 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 346.00 | | | 82 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 512.00 | | | 87 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 170.00 | | | 243 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 089.00 | | | 177 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 081.00 | | | 66 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 724.00 | | | 159 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 694.00 | | | 94 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 599.00 | 8 727.00 | | 72 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 599.00 | 8 727.00 | | 72 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 645.00 | 188 645.00 | | 188 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
UX Autres créances clients | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 51 944.00 | 51 944.00 | | 51 944.00 |
VC Groupe et associés | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 524.00 | 128 494.00 | 15 030.00 | 143 524.00 |
VW T.V.A. | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 096.00 | 237 096.00 | | 237 096.00 |