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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 211.00 | 3 494.00 | 17 717.00 | 21 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 897.00 | 3 494.00 | 18 403.00 | 21 897.00 |
BT Marchandises | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BZ Autres créances | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
CF Disponibilités | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 306.00 | | 79 306.00 | 79 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 202.00 | 3 494.00 | 97 708.00 | 101 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 65.00 | | | 65.00 |
DH Report à nouveau | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 714.00 | | | -9 714.00 |
DL TOTAL (I) | -707.00 | | | -707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 535.00 | | | 97 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 416.00 | | | 98 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 708.00 | | | 97 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 416.00 | | | 98 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 000.00 | 32 900.00 | 62 900.00 | 30 000.00 |
FG Production vendue services | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 480.00 | 32 900.00 | 65 380.00 | 32 480.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 380.00 | | | 65 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 094.00 | | | 75 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 714.00 | | | -9 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 758.00 | | 18 139.00 | 3 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 072.00 | | 18 139.00 | 3 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 704.00 | 790.00 | | 2 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 704.00 | 790.00 | | 2 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UX Autres créances clients | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VB T. V. A. | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VI Groupe et associés | 97 535.00 | 97 535.00 | | 97 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 070.00 | 15 384.00 | 686.00 | 16 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 416.00 | 98 416.00 | | 98 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 504.00 | | | 504.00 |
ST Autres comptes | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 218.00 | | | 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 218.00 | | | 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 341.00 | | | 36 341.00 |