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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 130 170.00 | 80 190.00 | 49 980.00 | 130 170.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 130 170.00 | 80 190.00 | 49 980.00 | 130 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 934.00 | | 65 934.00 | 65 934.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
072 Créances – Autres | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
084 Disponibilités | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 356.00 | | 94 356.00 | 94 356.00 |
110 Total général Actif | 224 525.00 | 80 190.00 | 144 336.00 | 224 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 564.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 6 261.00 | 46 583.00 | | 6 261.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 626.00 | 102 806.00 | | 93 626.00 |
222 Production stockée | -2 022.00 | -2 340.00 | | -2 022.00 |
224 Production immobilisée | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 501.00 | 5 224.00 | | 2 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 866.00 | 152 272.00 | | 151 866.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 731.00 | 50 280.00 | | 78 731.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 623.00 | 28 871.00 | | 3 623.00 |
242 Autres charges externes. | 28 780.00 | 41 339.00 | | 28 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 417.00 | 1 381.00 | | 1 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 800.00 | 38 106.00 | | 20 800.00 |
252 Charges sociales | 6 192.00 | 13 078.00 | | 6 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 781.00 | 610.00 | | 1 781.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 141 324.00 | 173 666.00 | | 141 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 542.00 | -21 394.00 | | 10 542.00 |
294 Charges financières | 751.00 | 412.00 | | 751.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 261.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 792.00 | -19 545.00 | | 9 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 564.00 | | | 564.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 691.00 | | | 129 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 564.00 | | | 50 564.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 085.00 | | | 50 085.00 |