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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 284 819.00 | | 284 819.00 | 284 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 992.00 | 2 163.00 | 2 829.00 | 4 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 129.00 | 18 662.00 | 465.00 | 19 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 077.00 | 20 814.00 | 289 263.00 | 310 077.00 |
BP En cours de production de services | 222 400.00 | | 222 400.00 | 222 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 384.00 | | 98 384.00 | 98 384.00 |
BZ Autres créances | 43 998.00 | | 43 998.00 | 43 998.00 |
CF Disponibilités | 397 868.00 | | 397 868.00 | 397 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 650.00 | | 762 650.00 | 762 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 727.00 | 20 814.00 | 1 051 913.00 | 1 072 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
DH Report à nouveau | 443 338.00 | | | 443 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
DL TOTAL (I) | 458 156.00 | | | 458 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 881.00 | | | 27 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 482.00 | | | 35 482.00 |
EA Autres dettes | 328 491.00 | | | 328 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 757.00 | | | 593 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 913.00 | | | 1 051 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 757.00 | | | 393 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 379.00 | 522 816.00 | 1 031 195.00 | 508 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 379.00 | 522 816.00 | 1 031 195.00 | 508 379.00 |
FM Production stockée | | | 15 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 249.00 | | | -1 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 651.00 | | | 1 048 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 588.00 | | | 1 045 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 371.00 | | 1 706.00 | 308 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 234.00 | | 1 704.00 | 307 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138.00 | | 2.00 | 1 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 159.00 | 1 655.00 | | 19 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 159.00 | 1 655.00 | | 19 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 491.00 | 328 491.00 | | 328 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
UX Autres créances clients | 98 384.00 | 98 384.00 | | 98 384.00 |
VB T. V. A. | 37 094.00 | 37 094.00 | | 37 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 358.00 | 142 382.00 | 976.00 | 143 358.00 |
VW T.V.A. | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 757.00 | 393 757.00 | 200 000.00 | 593 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
ST Autres comptes | 82 298.00 | | | 82 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 684.00 | | | 29 684.00 |
YT Sous‐traitance | 188 372.00 | | | 188 372.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 154.00 | | | 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 494.00 | | | 54 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 326.00 | | | 90 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 498.00 | | | 302 498.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |