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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 033.00 | 89.00 | 944.00 | 1 033.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 762.00 | 17 527.00 | 6 235.00 | 23 762.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 045.00 | 17 616.00 | 7 429.00 | 25 045.00 |
060 Stock marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
072 Créances – Autres | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
084 Disponibilités | 32 375.00 | | 32 375.00 | 32 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
110 Total général Actif | 38 885.00 | 17 616.00 | 21 269.00 | 38 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 915.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 878.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 971.00 | | | 72 971.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 496.00 | | | 77 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 409.00 | | | 409.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
242 Autres charges externes. | 34 734.00 | | | 34 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 473.00 | | | 84 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 977.00 | | | -6 977.00 |
294 Charges financières | 283.00 | | | 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 305.00 | | | -7 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 598.00 | | | 7 598.00 |