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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 286 996.00 | 259 304.00 | 27 692.00 | 286 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 996.00 | 259 304.00 | 27 692.00 | 286 996.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 247.00 | | 30 247.00 | 30 247.00 |
072 Créances – Autres | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
084 Disponibilités | 109 519.00 | | 109 519.00 | 109 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 851.00 | | 142 851.00 | 142 851.00 |
110 Total général Actif | 429 847.00 | 259 304.00 | 170 543.00 | 429 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 118.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175.00 | | | 175.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 498.00 | | | 69 498.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 424.00 | | | 72 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 836.00 | | | 836.00 |
242 Autres charges externes. | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 511.00 | | | 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 192.00 | | | 60 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 249.00 | | | 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 879.00 | | | 282 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 188.00 | | | 3 188.00 |