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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 157.00 | 29 332.00 | 15 825.00 | 45 157.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 157.00 | 36 332.00 | 15 825.00 | 52 157.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 86 438.00 | | 86 438.00 | 86 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 266.00 | 3 996.00 | 13 270.00 | 17 266.00 |
072 Créances – Autres | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
084 Disponibilités | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 215.00 | | 99 215.00 | 99 215.00 |
110 Total général Actif | 151 373.00 | 36 332.00 | 115 040.00 | 151 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 287.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 263.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 222.00 | 182 352.00 | | 181 222.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 2 918.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 231.00 | 185 270.00 | | 184 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 895.00 | 54 648.00 | | 63 895.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24 735.00 | 8 385.00 | | -24 735.00 |
242 Autres charges externes. | 53 102.00 | 40 816.00 | | 53 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 361.00 | | | -16 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 332.00 | 6 424.00 | | 2 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 305.00 | 45 887.00 | | 19 305.00 |
252 Charges sociales | 2 355.00 | 11 784.00 | | 2 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 258.00 | 7 737.00 | | 8 258.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
262 Autres charges | 4 167.00 | 2 226.00 | | 4 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 679.00 | 177 907.00 | | 128 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 552.00 | 7 363.00 | | 55 552.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 320.00 | 456.00 | | 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 868.00 | 495.00 | | 12 868.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 080.00 | 442.00 | | 6 080.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 287.00 | 5 970.00 | | 36 287.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 977.00 | | | 71 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 364.00 | | | 364.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 492.00 | | | 47 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |