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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 368.00 | 63 454.00 | 4 914.00 | 68 368.00 |
040 Immobilisations financières | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 913.00 | 63 454.00 | 83 459.00 | 146 913.00 |
060 Stock marchandises | 69 630.00 | | 69 630.00 | 69 630.00 |
072 Créances – Autres | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
084 Disponibilités | 44 735.00 | | 44 735.00 | 44 735.00 |
088 Caisse | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 669.00 | | 141 669.00 | 141 669.00 |
110 Total général Actif | 288 582.00 | 63 454.00 | 225 128.00 | 288 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 134 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 021.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 619 148.00 | 623 392.00 | | 619 148.00 |
230 Autres produits | 1 507.00 | 2 815.00 | | 1 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 620 655.00 | 626 207.00 | | 620 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 449 228.00 | 434 489.00 | | 449 228.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -110.00 | -1 061.00 | | -110.00 |
242 Autres charges externes. | 60 886.00 | 76 526.00 | | 60 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 667.00 | 2 092.00 | | 7 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 000.00 | 78 329.00 | | 78 000.00 |
252 Charges sociales | 10 557.00 | 18 091.00 | | 10 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 473.00 | 4 609.00 | | 4 473.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 610 702.00 | 613 076.00 | | 610 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 953.00 | 13 131.00 | | 9 953.00 |
294 Charges financières | 1 584.00 | 272.00 | | 1 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | 234.00 | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | 1 929.00 | | 1 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 976.00 | 10 696.00 | | 6 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 721.00 | | | 150 721.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 654.00 | | | 34 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 443.00 | | | 35 443.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |