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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 347 520.00 | 298 511.00 | 49 009.00 | 347 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 300.00 | 2 537.00 | 6 763.00 | 9 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 960.00 | 30 928.00 | 15 031.00 | 45 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 780.00 | 331 976.00 | 235 804.00 | 567 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 134.00 | | 99 134.00 | 99 134.00 |
BZ Autres créances | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CF Disponibilités | 124 673.00 | | 124 673.00 | 124 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 262.00 | | 231 262.00 | 231 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 042.00 | 331 976.00 | 467 066.00 | 799 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 305 201.00 | 246 903.00 | | 305 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 320.00 | 58 298.00 | | 63 320.00 |
DL TOTAL (I) | 375 121.00 | 311 801.00 | | 375 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 230.00 | 141 067.00 | | 88 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 221.00 | 2 482.00 | | 2 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 493.00 | 1 506.00 | | 1 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 944.00 | 145 055.00 | | 91 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 066.00 | 456 856.00 | | 467 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 374.00 | | 133 374.00 | 133 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 374.00 | | 133 374.00 | 133 374.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 869.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 869.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 838.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 742.00 | 15 788.00 | | 17 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 374.00 | 137 298.00 | | 133 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 054.00 | 79 000.00 | | 70 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 320.00 | 58 298.00 | | 63 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 364.00 | 29 612.00 | | 302 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 364.00 | 29 612.00 | | 302 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 230.00 | | | 88 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 589.00 | 106 589.00 | | 106 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 589.00 | 106 589.00 | | 106 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 944.00 | 3 714.00 | | 91 944.00 |