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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 586.00 | 74 095.00 | 29 491.00 | 103 586.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 319.00 | 74 095.00 | 34 224.00 | 108 319.00 |
060 Stock marchandises | 32 460.00 | | 32 460.00 | 32 460.00 |
072 Créances – Autres | 41 312.00 | | 41 312.00 | 41 312.00 |
084 Disponibilités | 35 822.00 | | 35 822.00 | 35 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 594.00 | | 109 594.00 | 109 594.00 |
110 Total général Actif | 217 913.00 | 74 095.00 | 143 818.00 | 217 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 6 815.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 643.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 825.00 | | | 112 825.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 323.00 | | | 128 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 313.00 | | | -11 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 761.00 | | | 46 761.00 |
242 Autres charges externes. | 35 801.00 | | | 35 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
252 Charges sociales | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
262 Autres charges | 169.00 | | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 051.00 | | | 121 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
294 Charges financières | 79.00 | | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 929.00 | | | 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 319.00 | | | 108 319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 139.00 | | | 7 139.00 |