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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 613.00 | | 19 613.00 | 19 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 923.00 | 336.00 | 1 586.00 | 1 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 452 614.00 | | 452 614.00 | 452 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 890.00 | | 57 890.00 | 57 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 961.00 | 336.00 | 765 625.00 | 765 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BZ Autres créances | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 374 404.00 | | 374 404.00 | 374 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 634.00 | | 385 634.00 | 385 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 595.00 | 336.00 | 1 151 258.00 | 1 151 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 452 634.00 | | | 452 634.00 |
CU Autres participations | 233 901.00 | | 233 901.00 | 233 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 000.00 | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 874 563.00 | 789 073.00 | | 874 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 107.00 | 85 850.00 | | 35 107.00 |
DL TOTAL (I) | 946 630.00 | 911 523.00 | | 946 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 741 048.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 092.00 | 259 061.00 | | 180 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 529.00 | 28 798.00 | | 7 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 919.00 | 3 676.00 | | 16 919.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 628.00 | 1 032 583.00 | | 204 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 258.00 | 1 944 107.00 | | 1 151 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 628.00 | 1 032 583.00 | | 204 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 741 048.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 976.00 | | 612 638.00 | 655 976.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 635.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 501 528.00 | 744 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502 653.00 | 765 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 125.00 | 1 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 863.00 | | 2 750.00 | 16 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125.00 | | 1 923.00 | 1 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 988.00 | | 607 965.00 | 637 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125.00 | 336.00 | 1 125.00 | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125.00 | 336.00 | 1 125.00 | 1 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 452 614.00 | 452 614.00 | | 452 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VB T. V. A. | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VI Groupe et associés | 180 092.00 | 180 092.00 | | 180 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 863.00 | 463 863.00 | | 463 863.00 |
VW T.V.A. | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 628.00 | 204 628.00 | | 204 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 975.00 | 2 084.00 | | 1 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 244.00 | 36 632.00 | | 45 244.00 |
ST Autres comptes | 45 671.00 | 54 886.00 | | 45 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 980.00 | 6 438.00 | | 16 980.00 |
YT Sous‐traitance | 2 250.00 | 980.00 | | 2 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 135.00 | 168.00 | | 1 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 110.00 | 2 252.00 | | 3 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 255.00 | 2 922.00 | | 15 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 922.00 | 1 635.00 | | 2 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 145.00 | 98 936.00 | | 110 145.00 |